|
|
|
|
|
Приложение
№ 2 к постановлению Главы |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Начальник МКУ МОУО МР "Сунтарский улус (район)" |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
(наименование должности лица, утверждающего документ) |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
_______________________Еремеев Г.М. |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
"__15__"____ноября______ 20_12_г. |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
План финансово - хозяйственной деятельности |
|
|
|||||||
|
на 2012 год |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма по КФД |
|
|
|
|
"_15_"_ноября____ 2012_г. |
|
Дата |
15.11.2012 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) |
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тойбохойская средняя общеобразовательная школа им.Г.Е.Бессонова" муниципального района "Сунтарский улус (район)" Республики Саха (Якутия) |
по ОКПО |
52502716 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
ИНН / КПП |
1424005029/142401001 |
|
|
|
|
||||
|
Единица измерения: руб. |
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
|
||
|
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя |
Администрация муниципального района "Сунтарский улус (район) |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
678290, Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус (район), с.Тойбохой, ул.Октябрьская, 40. |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): |
|
|
|||||||
|
ведение образовательной деятельности |
|
|
|||||||
|
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): |
|
|
|||||||
|
общее среднее образование |
|
|
|||||||
|
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: репетиторство, консультативно-методическая помощь |
|
|
|||||||
|
II. Показатели финансового состояния учреждения |
|
|
|||||||
|
Наименование показателя |
Сумма |
|
|
||||||
|
I. Нефинансовые активы, всего: |
70529413,54 |
|
|
||||||
|
из них: |
|
|
|
||||||
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
60923558,41 |
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления |
60923558,41 |
|
|
||||||
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
|
|
||||||
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
|
|
||||||
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества |
52136582,15 |
|
|
||||||
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
9605855,13 |
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
3349935,05 |
|
|
||||||
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
1001702,66 |
|
|
||||||
|
II. Финансовые активы, всего |
543561,85 |
|
|
||||||
|
из них: |
|
|
|
||||||
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета |
|
|
|
||||||
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: |
543561,85 |
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||
|
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
|
|
||||||
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
|
||||||
|
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
543561,85 |
|
|
||||||
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
|
||||||
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
|
||||||
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
|
||||||
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
|
||||||
|
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
|
|
||||||
|
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
|
||||||
|
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
|
||||||
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||
|
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
|
|
||||||
|
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
|
||||||
|
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
|
||||||
|
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
|
||||||
|
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
|
||||||
|
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
|
||||||
|
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
|
||||||
|
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
|
|
||||||
|
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
|
||||||
|
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
|
||||||
|
III. Обязательства, всего |
-38586,21 |
|
|
||||||
|
из них: |
|
|
|
||||||
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
|
|
|
||||||
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: |
-38586,21 |
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||
|
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
-111963,08 |
|
|
||||||
|
3.2.2. по оплате услуг связи |
|
|
|
||||||
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг |
|
|
|
||||||
|
3.2.4. по оплате коммунальных услуг |
|
|
|
||||||
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
|
||||||
|
3.2.6. по оплате прочих услуг |
|
|
|
||||||
|
3.2.7. по приобретению основных средств |
|
|
|
||||||
|
3.2.8. по приобретению нематериальных активов |
|
|
|
||||||
|
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
|
|
||||||
|
3.2.10. по приобретению материальных запасов |
|
|
|
||||||
|
3.2.11. по оплате прочих расходов |
|
|
|
||||||
|
3.2.12. по платежам в бюджет |
|
|
|
||||||
|
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
|
|
||||||
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
-281 |
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||
|
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
|
||||||
|
3.3.2. по оплате услуг связи |
|
|
|
||||||
|
3.3.3. по оплате транспортных услуг |
|
|
|
||||||
|
3.3.4. по оплате коммунальных услуг |
|
|
|
||||||
|
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
|
||||||
|
3.3.6. по оплате прочих услуг |
|
|
|
||||||
|
3.3.7. по приобретению основных средств |
|
|
|
||||||
|
3.3.8. по приобретению нематериальных активов |
|
|
|
||||||
|
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
|
|
||||||
|
3.3.10. по приобретению материальных запасов |
|
|
|
||||||
|
3.3.11. по оплате прочих расходов |
|
|
|
||||||
|
3.3.12. по платежам в бюджет |
-281 |
|
|
||||||
|
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения |
|
|
|||||||
|
Наименование показателя |
Коды доходов бюджетной классификации |
Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления |
Дополнительные классификации по субвенциям |
Всего |
Операции по лицевым счетам, открытым в органах Управления Министерства финансов в Сунтарском улусе (районе) |
|
|
||
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
|
Х |
|
|
|
|
|
||
|
Поступления, всего: |
|
Х |
|
45780800,00 |
45780800,00 |
|
|
||
|
в том числе: |
|
Х |
|
|
|
|
|
||
|
Субсидии на выполнении муниципального задания |
556 0000000000 0000 180 |
Х |
|
8908200,00 |
8908200,00 |
|
|
||
|
Субсидии на выполнении муниципального задания |
556 0000000000 0000 180 |
Х |
7000 |
35572000,00 |
35572000,00 |
|
|
||
|
Субсидии на выполнении на иные цели |
556 0000000000 0000 180 |
Х |
151 |
733000,00 |
733000,00 |
|
|
||
|
Субсидии на обеспечение общеобразовательго учреждения медицинскими кабинетами |
556 0000000000 0000 180 |
Х |
|
|
|
|
|
||
|
Субсидии на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время (РБ) (питание) |
556 0000000000 0000 180 |
Х |
7024 |
285600,00 |
285600,00 |
|
|
||
|
Субсидии на организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время (МБ) (зарплата) |
556 0000000000 0000 180 |
Х |
7025 |
208600,00 |
208600,00 |
|
|
||
|
Субсидия на организацию питания детских летних лагерей |
556 0000000000 0000 180 |
|
153 |
71400,00 |
71400,00 |
|
|
||
|
Доходы от реализации активов (в части реализации материальных запасов) |
ххх 0000000000 0000 440 |
Х |
|
|
|
|
|
||
|
Бюджетные инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
556 0000000000 0000 130 |
Х |
|
2000,00 |
2000,00 |
|
|
||
|
в том числе: |
|
Х |
|
|
|
|
|
||
|
Услуга № 1 репетиторство |
5560000000000000 0000 130 |
Х |
|
1000,00 |
1000,00 |
|
|
||
|
Услуга № 2 аренда гаража |
|
Х |
|
|
|
|
|
||
|
Услуга № 3 консультативно-методическая помощь |
5560000000000000 0000 130 |
|
|
1000,00 |
1000,00 |
|
|
||
|
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
ххх 0000000000 0000 180 |
Х |
|
|
|
|
|
||
|
в том числе: |
|
Х |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
|
Х |
|
|
|
|
|
||
|
Выплаты, всего: |
5560000000000 0000 |
900 |
|
45780800,00 |
45780800,00 |
|
|
||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
5560000000000 0000 |
210 |
|
35450100,00 |
35450100,00 |
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Заработная плата |
5560000000000 0000 |
211 |
7000 |
26257500,00 |
26257500,00 |
|
|
||
|
Заработная плата |
5560000000000 0000 |
211 |
051 |
563000,00 |
563000,00 |
|
|
||
|
Прочие выплаты |
5560000000000 0000 |
212 |
|
529900,00 |
529900,00 |
|
|
||
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
5560000000000 0000 |
213 |
7000 |
7929700,00 |
7929700,00 |
|
|
||
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
5560000000000 0000 |
213 |
051 |
170000,00 |
170000,00 |
|
|
||
|
Оплата работ, услуг, всего |
5560000000000 0000 |
220 |
|
5849800,00 |
5849800,00 |
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Услуги связи |
5560000000000 0000 |
221 |
7000 |
108000,00 |
108000,00 |
|
|
||
|
Услуги связи |
5560000000000 0000 |
221 |
|
34000,00 |
34000,00 |
|
|
||
|
Транспортные услуги |
|
5560000000000 0000 |
222 |
|
16000,00 |
16000,00 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
5560000000000 0000 |
223 |
|
5354500,00 |
5354500,00 |
|
|
||
|
Арендная плата за пользование имуществом |
|
224 |
|
|
|
|
|
||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
5560000000000 0000 |
225 |
|
28700,00 |
28700,00 |
|
|
||
|
Прочие работы, услуги |
5560000000000 0000 |
226 |
|
100000,00 |
100000,00 |
|
|
||
|
Прочие работы, услуги |
5560000000000 0000 |
226 |
7025 |
208600,00 |
208600,00 |
|
|
||
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
|
240 |
|
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
241 |
7*** |
|
|
|
|
||
|
Социальное обеспечение, всего |
|
260 |
7*** |
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Пособия по социальной помощи населению |
|
262 |
7*** |
|
|
|
|
||
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления |
|
263 |
7*** |
|
|
|
|
||
|
Прочие расходы |
5560000000000 0000 |
290 |
|
344500,00 |
344500,00 |
|
|
||
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
|
300 |
|
4136400,00 |
4136400,00 |
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Увеличение стоимости основных средств |
5560000000000 0000 |
310 |
7000 |
640000,00 |
640000,00 |
|
|
||
|
Увеличение стоимости основных средств |
5560000000000 0000 |
310 |
|
|
|
|
|
||
|
Увеличение стоимости основных средств |
5560000000000 0000 |
310 |
|
50000,00 |
50000,00 |
|
|
||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
5560000000000 0000 |
340 |
7000 |
636800,00 |
636800,00 |
|
|
||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
5560000000000 0000 |
340 |
|
2452600,00 |
2452600,00 |
|
|
||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
5560000000000 0000 |
340 |
7024 |
285600,00 |
285600,00 |
|
|
||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
5560000000000 0000 |
340 |
153 |
71400,00 |
71400,00 |
|
|
||
|
Поступление финансовых активов, всего |
|
500 |
|
|
|
|
|
||
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
520 |
7*** |
|
|
|
|
||
|
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
|
530 |
7*** |
|
|
|
|
||
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Объем публичных обязательств, всего |
|
Х |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения) |
|
|
Васильев Б.Н. |
|
|
||||
|
(уполномоченное лицо) |
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
||
|
Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
|
Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения) |
|
|
Павлова С.Н. |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
|
Исполнитель |
|
|
Павлова С.Н. |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"__15_"____ноября____ 20_12_ г. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|